升息腳步加速 資金退潮裸泳股現形 那指成分股3成6被腰斬

升息腳步加速 資金退潮裸泳股現形 那指成分股3成6被腰斬

通膨引發民怨,聯準會將加快升息,資金退潮下,裸泳股現形,白馬股趁勢崛起,個股表現分化將是升息潮下的主調。 (圖/財訊提供)

根據《財訊》報導,近期美國公佈2021年12月通貨膨脹(CPI、消費者物價指數)年增率達7%,創40年以來新高,但月增率已降爲0.5%;同期生產者物價指數(PPI)年增9.7%,月增0.2%,數據在預期內,且月增率已緩和下來。不過,這數字遠超過聯準會去年所稱「通膨是暫時的」,且物價高漲已經影響到拜登政府的滿意度。

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根據《財訊》報導,聯準會主席鮑爾2022年初表示,高通膨對美國全面經濟復甦構成「嚴重威脅」,央行將動用工具,避免通膨紮根,並啓動緊縮貨幣政策。被拜登提名爲聯準會副主席的理事佈雷納德(Lael Brainard)也指出,「不反對在3月升息」,升息一段時間後,就執行縮表。佈雷納德的發言受到重視,除了被提名爲副主席,還因爲她先前的立場是最鴿派的理事之一。

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通膨威脅大 聯準會轉鷹派

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「永遠不要跟聯準會作對!」是華爾街的操盤金句。目前美國失業率3.9%,經濟復甦進度令人滿意,高盛證券、富國銀行均預測2022年將升息4次,2023年升息3次。摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)1月14日法說,除了點出工資通膨將接棒,還警告「聯準會升息可能多達7碼,緊縮政策不一定是『甜蜜』且『溫和』的」。

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《財訊》報導指出,觀察美國長線的物價、利率變化,可以看出此次的物價漲幅比以往都高,但是聯邦基金利率卻接近0%,物價漲幅與利率的差距是史上最高,升息是必然且積極的行動。且上一次聯準會從零利率開始升息,是在2015年底,當時物價平穩,目標是讓貨幣政策正常化,直到2018年底,利率達2.4%,是此次升息循環的最高峰。當時物價漲幅都在3%以下,10年債殖利率只有短暫突破3%就回頭。

聯準會在2021年底已經放棄通膨爲暫時的想法,升息態度轉爲鷹派,壓抑物價以免傷害經濟成爲首要任務。聯準會掌握資金水喉,今年上半年即將進入疫情後首次的貨幣緊縮,金融市場將面對更高的波動性。更重要的是,當資金退潮,就是裸泳股票的現身日。

那指成分股 3成6被腰斬

《財訊》報導指出,美股從2021年底的歷史最高點到2022年1月14日,道瓊指數下跌2.82%、標普500下跌3.24%、那斯達克下跌8.14%。而科技股爲主的那斯達克在過去2年引領風騷,從疫後的數位轉型、電動車、加密貨幣、新能源、大數據等,大型科技股領漲,新應用如雨後春筍,配合SPAC(特殊目的收購公司,俗稱借殼),加上許多人隔離在家,加入炒股行列,許多股價漲幅都是倍數起跳,以木頭姐(Cathie Wood)掌舵的方舟基金(ARK)爲代表。

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